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Proyección mensual del flujo de caja de tesorería para Copa Airlines Colombia

Resumen

Contar con liquidez de efectivo suficiente para lograr operar y generar ganancias que permita cumplir a clientes internos, externos y a proveedores, es una de las labores diarias que enfrentan las compañías de servicios de transporte de pasajeros y carga aérea, esto a causa de la agresiva manifestación de la competencia en el momento de generar ventas, capturar mercados y realizar expansiones a nivel nacional e internacional. En busca del cumplimiento de los objetivos financieros que la compañía se plantea y la necesidad de solventar a diario las decisiones de liquidez, Copa Airlines Colombia tiene el área de Planeación y Análisis Financiero-Tesorería, lugar donde se realizó la practica empresarial que permitió el desarrollo de este proyecto. De acuerdo a las necesidades de la compañía, de tener mayor control y monitoreo de la caja, surge la idea de proyectar el flujo de caja de tesorería mensual de manera que le permitiera a la vicepresidencia financiera y al área de tesorería la toma de decisiones soportada en una aproximación a los eventos futuros que esta puede llegar tener, al contar con esta información, se direcciona un camino claro para la compañía, pues solo teniendo una idea de los dineros con los que se cuentan se administrarán y gestionarán los resultados enfocados a un mismo objetivo “aumento de la liquidez”. Los entregables del proyecto a la compañía se ajustaron directamente a los requerimientos de las áreas en donde se mantuvo una constante comunicación, realizando el trabajo en conjunto con ellas de forma que permitiera generarse un nivel de satisfacción alto cumpliendo siempre con las políticas y pilares de la empresa.