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Automatización del proceso de descarga, carga, validación y contabilización de reportes de transacciones de una plataforma de métodos de pago, en un sistema de arqueo de caja de una cooperativa

Resumen

Las empresas realizan periódicamente un proceso de arqueo de caja para garantizar que los registros contables reflejen la situación real. Este proceso se realiza en el sistema POS, donde se registran muchas transacciones realizadas con diferentes métodos de pago. Por tal motivo, es importante realizar una validación para garantizar que los arqueos se estén haciendo de forma correcta. La cooperativa, realiza manualmente su proceso de arqueo de caja. Descarga un reporte de transacciones de una plataforma de método de pago, lo carga una por una en el sistema y las valida manualmente con la información que se encuentra en el POS. Diariamente, se procesan una gran cantidad de transacciones en las plataformas de métodos de pago y muchas de estas terminan siendo canceladas, devueltas o reflejadas demasiado tarde. Por lo tanto, se debe realizar un proceso de validación y contabilización manual para la creación de planos contables. En este trabajo se desarrolla una automatización de dicho proceso que permitirá descargar los reportes de transacciones de la plataforma de método de pago, cargarlos, procesar cada transacción para validarla y, posteriormente, enviarla al sistema de contabilización para la creación de los planos contables en el sistema de arqueo. Por medio de la RPA y soluciones de software, se crea una solución que permite a la empresa ejecutar este proceso de manera automática diariamente. De esta manera, se realiza de forma eficiente y segura para disminuir los tiempos y optimizar las tareas realizadas por los auxiliares contables.